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    江蘇泰州公司資金管理創效2400萬元

    作者: 賴敏 來源: 江蘇公司 發布時間: 2022-09-13 字號:【

    9月9日,根據財務報表顯示,國家能源集團江蘇泰州公司負債規模24.52億元,較年初壓降8.59億元,綜合資金成本率累計完成2.64%,資金累計同比創效2400萬元。

    今年以來,泰州公司認真落實“一集中、三加強”財務工作目標要求,聚焦年度目標任務,持續夯實資金管理基礎,優化債務結構,努力壓降融資成本。公司加大內外部融資協調力度,以融資預算為剛性約束,嚴格履行決策審批程序。不斷強化管控手段,提升資金管理效益,將資金計劃由月細化到周、日,確保資金計劃的準確性,提高資金使用效率。同時,抓住市場機遇,通過江蘇公司統借統還取得借款4億元提前置換前期高息借款。積極爭取煤炭清潔高效利用專項再貸款政策,取得煤炭清潔高效利用專項貸款1.9億元。通過票據、信用證支付煤款10.7億元,持續提升資金效益,全面落實降本增效。

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